天辰公司召开2023年现金流管理专题会
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为贯彻落实集团公司2023年企业负责人研讨班会议精神，全力完成年度现金流目标任务，8月10日下午，天辰公司召开2023年现金流管理专题会。公司总经理梁军湘出席会议，总会计师杨桂春主持会议。
会上，财务资产部汇报了公司合并1-7月经营现金流指标完成情况及现金流全年预测情况。各板块逐一汇报了现金流管理现状、1-7月经营现金流完成情况及完成年度目标拟采取的措施。
梁军湘在总结讲话中指出，现金流是企业的血液，是企业发展、生存的根本。各单位为完成年度现金流目标制定了详细措施，还要形成定期（月度）跟踪监控机制，确保各项措施全面落实落地。2023年剩余的五个月，现金流管理重点聚焦至工程板块和实业板块。工程板块中运营管理部要切实做好每个工程项目的现金流预测以及月度资金收支计划，坚持“以收控支”原则，严格按照收支计划催收和支付。对已完工项目、在建项目等待结算部分加快结算进度，加速回笼资金。要深入推进“两金”压控工作，针对长账期欠款，要逐个项目盯，确保尽早颗粒归仓。实业板块要做好产销平衡，加强存货管理，提高资产周转率，实现创收创效目标。他强调，今年经营现金流指标面临目标高、任务重、压力大的局面，要用好激励政策，激励各单位、各部门深度挖潜，提早筹划，为完成年度目标多做贡献。
杨桂春要求各单位要高度重视现金流管理工作，紧盯盈余现金保障倍数、营业现金比两项指标，结合自身业务实际，从开源收款端、节流支付端“两手抓”；强化资金“以收定支、计划管控、异常预警”原则，做好资金预测、计划、控制、分析工作；丰富结算手段，用好金融工具，进一步提升现金流管理水平。
公司各板块负责人、运营管理部、财务资产部、派出财务负责人等十余人在现场或以视频形式参加会议。
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